İki dönem arasındaki para giriş çıkışları ile ilgili özet bir tablo sunmaktadır. Finansman fazlası veya açığının nereden kaynaklandığını ve firmanın bunu nasıl finanse ettiğini gösterecektir. İşletme faaliyetlerinden, yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını analiz ederek firmanın likidite durumunu ve nakit yönetimini değerlendirmeye yardımcı olacaktır. Bu analiz, firmanın gelecekteki nakit akımlarını öngörmede ve mali stratejilerini belirlemede kritik bir rol oynar.
NAKİT AKIMI ANALİZİ
CARİ DÖNEMDE OLUŞAN FAALİYETLER
1.Dönem
2.Dönem
3.Dönem
FAALİYET KARI
0
0
0
DÜZELTMELER;
0
0
0
AMORTİSMAN GİDERLERİ
0
0
0
İTFA VE TÜKENME PAYLARI
0
0
0
Önceki Dönem Tahakkuk Eden Finansman Gideri
0
0
0
KIDEM TAZMİNATLARI
0
0
0
I AMORTİSMAN ÖNCESİ FAALİYET GELİRİ
0
0
0
TİCARİ FAALİYETLERLE İLGİLİ NAKİT AKIŞI
0
0
0
NET TİCARİ ALACAKLAR
0
0
0
DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
0
0
0
GRUP ŞİRKETLERDEN ALACAKLAR.-ticari
0
0
0
U/V GRUP ŞİRKETLERDEN ALACAKLAR.-ticari
0
0
0
TOPLAM STOKLAR
0
0
0
TİCARİ BORÇLAR
0
0
0
GRUP ŞİRKETLERE BORÇLAR.-ticari
0
0
0
UZUN VADELİ TİCARİ BORÇLAR
0
0
0
U/V GRUP ŞİRKETLERE BORÇLAR.-ticari
0
0
0
TAHAKKUKLAR
0
0
0
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
0
0
0
YILLARA YAYGIN İNŞAAT MALİYETLERİ
0
0
0
YILLARA YAYGIN İNŞAAT HAKEDİŞLERİ
0
0
0
AVANSLAR
0
0
0
PERSONELE OLAN BORÇLAR
0
0
0
ÖDENECEK SİG. PRİMİ ve VERGİLER
0
0
0
KDV
0
0
0
0
0
0
II FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT
0
0
0
GELİR VERGİSİ GİDERLERİ
0
0
0
ERTELENMİŞ VERGİLER
0
0
0
ÖDENECEK GELİR VERGİSİ
0
0
0
İADE GELİR VERGİSİ
0
0
0
NAKİT GELİR VERGİSİ
0
0
0
III FAALİYET NAKİT AKIŞI
0
0
0
FİNANSAL KİRALAMA
0
0
0
PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİ VE FONLAR
0
0
0
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
0
0
0
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
0
0
0
DİĞER VARLIKLAR
0
0
0
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
0
0
0
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
0
0
0
KARŞILIKLAR
0
0
0
KARŞILIKLAR -K/V
0
0
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
DİĞER BİLANÇO HESAPLARI TOPLAMI
0
0
0
DİĞER GELİRLER
0
0
0
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ
0
0
0
DİĞER GİDERLER
0
0
0
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİR & GİDER
0
0
0
OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
0
0
0
LAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
0
0
0
TOPLAM GELİR / GİDER
0
0
0
IV FİNANSMAN GİDERLERİNDEN ÖNCEKİ NAKİT
0
0
0
0
0
0
FAİZ GELİRLERİ
0
0
0
FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
UVK ANAPARA BORÇ, TAKSİT ve FAİZLERİ
0
0
0
AKTİFLEŞTİRİLEN FİN. GİDERLERİ-MDV
0
0
0
AKTİFLEŞTİRİLEN FİN. GİDERLERİ-Stoklar
0
0
0
TOPLAM BORÇ SERVİSİ
0
0
0
V YAT. HAR. ÖNCEKİ NAKİT FAZLASI (EKSİĞİ)
0
0
0
0
0
0
SABİT KIYMET SATIŞI
0
0
0
SAB. KIY. SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR
0
0
0
YATIRIM HARCAMALARI
0
0
0
TEMETTÜ ÖDEMELERİ
0
0
0
MALİ DURAN VARLIKLAR
0
0
0
MALİ DURAN VAR. SATIŞINDAN KAYNAKLANAN ALACAKLAR
0
0
0
MALİ DURAN VARLIKLARIN SATIŞI
0
0
0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
0
0
0
ŞEREFİYE
0
0
0
BİLANÇO FARKI
0
0
0
AZINLIK PAYLARI
0
0
0
VI FİNANSMAN FAZLASI/AÇIĞI
0
0
0
0
0
0
KISA VADELİ BANKA KREDİLERİ
0
0
0
UZUN VADELİ BANKA KREDİLERİ
0
0
0
SATICI KREDİLERİ
0
0
0
UZUN VADELİ SATICI KREDİLERİ
0
0
0
UZUN VADELİ DİĞER TİCARİ ALACAKLAR
0
0
0
KIDEM TAZMİNATLARI
0
0
0
SERMAYE BENZERİ KREDİ
0
0
0
ÖZEL FONLAR
0
0
0
EMİSYON PRİMİ
0
0
0
SERMAYE ARTIŞI
0
0
0
EMİSYON PRİMİNDEN SERMAYEYE İLAVE
0
0
0
ORTAKLARA BORÇLAR-özsermaye
0
0
0
GRUP ŞİRKETLER-finansal
0
0
0
MENKUL KIYMETLER
0
0
0
ORTAKLAR
0
0
0
U/V GRUP ŞİRKETLER-finansal
0
0
0
VII NAKİT ARTIŞI/AZALIŞI
0
0
0
