Hizmetler
Mali verilerle ilgili olumlu ve olumsuz uyarıların neler olduğunu ve olumsuzlukların nasıl giderileceğini gösterecektir. Örneğin; “BORÇLANMA YÜKSEK” uyarısı çıktığında bankaların size kredi vermeyeceğini görecek, hem boşa vakit kaybetmeyecek hem de bu olumsuzluğu nasıl gidereceğinize ilişkin daha hızlı hareket etmenizi ve olumsuzluğu gidermenizi sağlayacaktır.
DÖNEM | ALACAK GÜN SAYILARI YORUMU: |
| |
1.Dönem | Alacaklar Normal Düzeyde |
| |
2.Dönem | Tahsilat süresi çok uzamış. |
| |
3.Dönem | Alacaklar Normal Düzeyde |
| |
STOK GÜN SAYILARI YORUMU: |
| ||
1.Dönem | Normal Düzeyde |
| |
2.Dönem | Stoklar şişkin |
| |
3.Dönem | Stoklar şişkin |
| |
BORÇ ÖDEME GÜN SAYILARI YORUMU: |
| ||
1.Dönem | Normal Düzeyde |
| |
2.Dönem | TEHLİKELİ DURUM; Alacak tahsil sürelerine oranla çok düşmüş. Sektör ortalamalarına bakılmalı. ACİL ÖNLEM ALINMALI. |
| |
3.Dönem | Normal Düzeyde |
| |
FİNANSMAN GİDERİ / ORT. BANKA BORCU |
| ||
1.Dönem | Normal |
| |
2.Dönem | TEHLİKELİ DURUM; Finansman Giderleri çok artmış, ACİL ÖNLEM ALINMALI. |
| |
3.Dönem | Finansman Giderlerinde Aktifleştirme Olabilir |
| |
BORÇLANMA DÜZEYİ |
| ||
1.Dönem | Normal Düzeyde |
| |
2.Dönem | TEHLİKELİ DURUM; "BORÇLANMA YÜKSEK-BANKALAR KREDİ VERMEZ". ACİL ÖNLEM ALINMALI. |
| |
3.Dönem | Normal Düzeyde |
| |
NET SATIŞLAR/TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR |
| ||
1.Dönem | Normal |
| |
2.Dönem | Normal |
| |
3.Dönem | Tehlikeli Durum;A)Menkul Kıymetlere B)Stoklara C)İştiraklere D)Duran Varlıklara çok yatırım yapılmış olabilir, B ve D :satış riski vardır, C :grup firma finansmanı yapılmaktadır, A : firma spekülatif kar peşindedir. |
| |
KDV Yorumu | |||
1.Dönem | OK | ||
2.Dönem | OK | ||
| 3.Dönem | OK | ||
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI YORUMU | |||
1.Dönem | Normal | ||
2.Dönem | Normal | ||
3.Dönem | Stoklardaki L/C yatırım malına ilişkin olabilir | ||
ORTA VADELİ BANKA KREDİLERİ | |||
1.Dönem | OK | ||
2.Dönem | OK | ||
3.Dönem | Orta Vadeli Kredilerin kur farkı gideri tahakkuk ettirilmemiş olabilir | ||
ORTA VADELİ SATICI KREDİLERİ | |||
1.Dönem | OK | ||
2.Dönem | OK | ||
3.Dönem | OK | ||
ORTA VADELİ ORTAKLARA BORÇLAR | |||
1.Dönem | OK | ||
2.Dönem | OK | ||
3.Dönem | OK | ||
İŞTİRAK SATIŞI | |||
1.Dönem | OK | ||
2.Dönem | OK | ||
3.Dönem | OK | ||
SABİT KIYMET SATIŞI | |||
1.Dönem | Sabit Kıymet Satışı Olabilir, maliyet, kar ve bu satıştan oluşan alacağı Cash Flow'a giriniz | ||
2.Dönem | Sabit Kıymet Satışı Olabilir, maliyet, kar ve bu satıştan oluşan alacağı Cash Flow'a giriniz | ||
3.Dönem | Sabit Kıymet Satışı Olabilir, maliyet, kar ve bu satıştan oluşan alacağı Cash Flow'a giriniz | ||
KARIN KAYNAĞI | |||
1.Dönem | Firmanın karı asıl faaliyetlerden kaynaklanıyor | ||
2.Dönem | Firmanın karı diğer faaliyetlerden kaynaklanıyor | ||
3.Dönem | Dönem zararını diğer gelirler azaltıyor | ||
AMORTİSMAN GİDERLERİ | |||
1.Dönem | OK | ||
2.Dönem | OK | ||
3.Dönem | OK | ||
VERGİ | |||
1.Dönem | Firmanın Yatırım İndirim Hakkı Olabilir | ||
2.Dönem | Normal Düzeyde | ||
3.Dönem | Vergi Oranı Normalden Yüksek, KKEG Olabilir | ||
DİĞER GELİRLER | |||
1.Dönem | Normal | ||
2.Dönem | Normal | ||
3.Dönem | Normal Değil | ||
İSKONTO VE İADELER | |||
1.Dönem | Normal | ||
2.Dönem | Normal | ||
3.Dönem | Normal Değil | ||
GRUP FİRMALARINA FİNANSAL BORÇLAR | |||
1.Dönem | Normal | ||
2.Dönem | Normal | ||
3.Dönem | Normal |